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KU游官方公募最新调研榜出炉 周期防御与科技突围 两类资产双主线|btchina

发布时间：2025-10-22 06:46:41 丨 来源：ku酷游平台集团

　　当代表科技前沿的AI领域与传统避险资产黄金同步呈现上涨趋势时✿ღღ✿，已有观点指出✿ღღ✿，这种割裂感✿ღღ✿，反映出市场参与者对全球经济前景的判断存在明显分歧✿ღღ✿。两种资产的同时走强✿ღღ✿，或也表明当前市场环境中存在着并行的投资逻辑✿ღღ✿。投资者依据对宏观形势的不同研判✿ღღ✿，采取了差异化的配置策略✿ღღ✿。

　　这一分歧在机构投资者的调研路线月的调研记录✿ღღ✿，多位知名基金经理的调研方向也存在分化✿ღღ✿，形成了周期防御与科技突围的双主线✿ღღ✿，分别聚焦传统周期领域与高景气科技赛道btchina联盟btchina联盟btchina联盟✿ღღ✿。

　　✿ღღ✿，招商基金朱红裕✿ღღ✿、中欧基金叶培培以及博道基金孙文龙✿ღღ✿、博时基金陈鹏扬btchina联盟✿ღღ✿、交银施罗德沈楠等均参与调研了

　　和光伏✿ღღ✿、半导体设备股晶盛机电✿ღღ✿，南方基金茅炜✿ღღ✿、应帅及财通基金沈犁等也参与调研了晶盛机电✿ღღ✿。此外✿ღღ✿，沈犁还调研了电子化学品个股✿ღღ✿，信达澳亚冯明远也出现在佰维存储的调研现场✿ღღ✿。据Wind数据✿ღღ✿，在公募9月调研榜单上✿ღღ✿，华夏基金✿ღღ✿、博时基金✿ღღ✿、富国基金均以超百次的调研总次数✿ღღ✿、超百只的调研个股总数位居前三名✿ღღ✿。相较而言✿ღღ✿，9月参与调研北交所个股的公募仍不在少数✿ღღ✿。头部机构霸榜9月公募调研双榜

　　据wind数据✿ღღ✿，在公募9月调研总次数排名前十✿ღღ✿、调研个股总数排名前十的两大队列中✿ღღ✿，仅第十名公募存在区别✿ღღ✿，其余9家公募均是同一批公募✿ღღ✿，仅排位名次有所差异✿ღღ✿。

　　在这两张榜单上✿ღღ✿，华夏基金酷游九州(中国)官方网站✿ღღ✿。✿ღღ✿、博时基金✿ღღ✿、富国基金✿ღღ✿、嘉实基金✿ღღ✿、鹏华基金均位居前六名✿ღღ✿。具体来看✿ღღ✿，华夏基金✿ღღ✿、博时基金✿ღღ✿、富国基金9月分别调研136次✿ღღ✿、134次✿ღღ✿、128次✿ღღ✿，其余公募调研总次数均不足百次✿ღღ✿；同时✿ღღ✿，这3家公募分别调研了131只✿ღღ✿、125只✿ღღ✿、115只个股✿ღღ✿，其余公募调研个股总数均不足百只✿ღღ✿。

　　据wind统计✿ღღ✿，9月调研超50次的公募有40家KU酷游✿ღღ✿，其中嘉实基金✿ღღ✿、鹏华基金✿ღღ✿、南方基金调研均超90次✿ღღ✿；这一时期✿ღღ✿，调研个股超50只的公募也有40家✿ღღ✿，其中同样是嘉实基金✿ღღ✿、鹏华基金✿ღღ✿、南方基金调研个股超90只✿ღღ✿。

　　另外✿ღღ✿，天弘基金以84次的总调研次数成为公募调研次数榜单第十名✿ღღ✿，申万菱信则凭借80只的调研个股总数✿ღღ✿，位列公募调研个股数量榜单第十名ku酷游游戏官网✿ღღ✿，✿ღღ✿。

　　整体来看✿ღღ✿，除了深市个股✿ღღ✿，科创板个股也得到公募较多关注btchina联盟✿ღღ✿。9月✿ღღ✿，华夏基金✿ღღ✿、博时基金✿ღღ✿、富国基金分别调研了38只✿ღღ✿、36只✿ღღ✿、31只科创板个股✿ღღ✿，位居前三✿ღღ✿。

　　基金✿ღღ✿、创金合信调研相关个股排名前三✿ღღ✿，分别调研了6只btchina联盟✿ღღ✿、4只个股✿ღღ✿，华夏基金✿ღღ✿、博时基金KU游官方✿ღღ✿、浦银安盛各自调研3只个股✿ღღ✿，其余40家公募参与调研的北交所个股均不足10只✿ღღ✿。

　　中信建投基金9月共调研了19只个股✿ღღ✿，其中沪市个股✿ღღ✿、深市个股分别有6只✿ღღ✿、7只✿ღღ✿。在板块选择上✿ღღ✿，该公募既延续了对北交所的关注国际贸易✿ღღ✿！✿ღღ✿，也均衡覆盖了沪深两大市场✿ღღ✿。按照所属Wind行业划分✿ღღ✿，中信建投基金更关注电气部件与设备✿ღღ✿、

　　材料与设备Ⅳ✿ღღ✿、工业机械✿ღღ✿、西药行业个股KU游官方✿ღღ✿。行业层面✿ღღ✿，据Wind统计✿ღღ✿，公募9月参与调研的个股中✿ღღ✿，工业机械✿ღღ✿、✿ღღ✿、电气部件与设备✿ღღ✿、电子设备和仪器✿ღღ✿、汽车零配件与设备✿ღღ✿、集成电路等行业个股较多✿ღღ✿。

　　9月公募调研双主线✿ღღ✿：周期防御✿ღღ✿、科技突围根据调研记录✿ღღ✿，不少知名基金经理出现在上市公司9月的调研名单上✿ღღ✿。从个股所属行业来看✿ღღ✿，一批基金经理重点关注传统周期性行业✿ღღ✿，另一批基金经理旨在高景气的科技成长赛道中“掘金”✿ღღ✿。

　　富国基金范妍与同事一行共计9人在9月2日奔赴温氏股份的调研现场✿ღღ✿。除了富国基金外✿ღღ✿，鹏华基金✿ღღ✿、交银施罗德✿ღღ✿、华泰保兴均在调研机构名单✿ღღ✿。另外✿ღღ✿，交银施罗德杨金金等共计4人也参与了

　　调研会上✿ღღ✿，关于如何看待负债率与现金分红✿ღღ✿，温氏股份方回答✿ღღ✿，公司所处行业具有明显的周期性特征✿ღღ✿，优先降低负债率✿ღღ✿，保障企业稳健发展✿ღღ✿，在此基础上加大分红力度✿ღღ✿。公司短期负债率目标设定为45%左右✿ღღ✿。自2015年底上市以来✿ღღ✿，公司共实施现金分红14次✿ღღ✿，累计现金分红金额达281亿元✿ღღ✿，现金分红率近60%✿ღღ✿。剔除掉亏损年份✿ღღ✿，公司在盈利年份的现金分红率超过40%KU游官方✿ღღ✿，今年预计在四季度实施现金分红✿ღღ✿。除了温氏股份✿ღღ✿，交银施罗德王崇与杨金金还在9月1日参与了电力个股

　　对于有色金属板块✿ღღ✿，不少基金经理亲赴现场调研个股✿ღღ✿。9月26日✿ღღ✿，博道基金孙文龙✿ღღ✿、博时基金陈鹏扬✿ღღ✿、交银施罗德沈楠等参与了宝武镁业

　　的现场会议✿ღღ✿；9月初✿ღღ✿，中欧基金叶培培先后参与了✿ღღ✿、东方钽业的现场调研KU游官方✿ღღ✿。招商基金朱红裕也参与了金田股份9月15日的现场会议✿ღღ✿，该上市公司从事

　　概念股的调研名单上✿ღღ✿，出现了永赢基金张璐✿ღღ✿。据Wind统计✿ღღ✿，晶盛机电9月举办了4场现场会议✿ღღ✿，吸引了众多公私募基金等机构前往参与✿ღღ✿。9月28日✿ღღ✿，与闫思倩一同出席的✿ღღ✿，还有财通基金沈犁✿ღღ✿。在9月23日的现场会议上✿ღღ✿，茅炜✿ღღ✿、应帅✿ღღ✿、林乐峰等共计26人也参与调研晶盛机电✿ღღ✿。调研会上✿ღღ✿，晶盛机电称正积极布局

　　衬底项目✿ღღ✿；并在马来西亚槟城投建8英寸碳化硅衬底产业化项目✿ღღ✿；同时✿ღღ✿，在银川投建年产60万片8英寸碳化硅衬底片配套晶体项目✿ღღ✿。沈犁还在9月9日奔赴个股的现场会议✿ღღ✿，参与调研✿ღღ✿。据悉✿ღღ✿，

　　的主营产品是行业所需✿ღღ✿，同时参股子公司已量产大硅片✿ღღ✿。信达澳亚冯明远也出现在了9月的调研名单上KU游官方✿ღღ✿，先于9月8日参与了的网络会议✿ღღ✿；10日后✿ღღ✿，又奔赴

　　的调研现场✿ღღ✿。包装印刷个股美盈森9月26日的调研名单上✿ღღ✿，出现了汇添富胡昕炜✿ღღ✿、劳杰男KU游官方✿ღღ✿、马翔等共计11人✿ღღ✿。另外✿ღღ✿，劳杰男还参与了

　　9月2日的现场会议✿ღღ✿。另外✿ღღ✿，中欧基金袁维德参与了农药股国光股份9月30日的视频会议✿ღღ✿；东吴基金刘元海参与了

　　9月25日的视频会议✿ღღ✿；鹏华基金谢添元KU游官方✿ღღ✿、陈金伟参与了三峡旅游9月21日的视频会议✿ღღ✿；兴证全球基金童兰等人参与了涪陵榨菜9月2日的视频会议✿ღღ✿。（文章来源✿ღღ✿：财联社）